元富亞洲高股息N
| 指標價值 | 市場價格 | ||
|---|---|---|---|
| 指標價值 | 日漲跌幅度 | 市場價格 | 日漲跌幅度 |
| 14.9256 | -0.22% | 14.8400 | 0.00% |
- 「指標價值」係以標的指數成分最近一營業日之收盤指數計算，可能因為國外交易市場之交易時間與我國市場之交易時間不同，投資人應瞭解ETN所追蹤之標的指數在全球其他市場可能會有更為即時之價格產生，故如僅參考發行人於網站揭露之指標價值作為買賣ETN之依據，則可能會產生折溢價（ETN成交價格低於或高於指標價值）風險。
- 「市場價格」為ETN在台灣交易市場(臺灣證券交易所或櫃檯買賣中心)之收盤價格。
- 折溢價風險:ETN在次級市場成交價格或收盤價格受到很多市場因素之影響(如投資所在地的政經情況、投資人對ETN的信心、交易市況、ETN流動性…等等)，導致ETN成交價格可能低於或高於指標價值，產生折價或溢價的情況，投資人需承擔ETN之折溢價風險。
「那斯達克亞洲（日本除外）高息股票淨報酬指數 (NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers NTR ) 」係由那斯達克所編制，是依據流通量調整市值加權指數(float-adjusted modified market capitalization weighted)，認可的成分股須具有至少連續三年配息成長特色的亞洲（日本除外）公司。該指數成分股範圍設定為香港、新加坡、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、臺灣及泰國；指數成分股其流通量調整市值必須至少有 2 億美元，及其三個月平均每日美元交易額必須至少有 50 萬美元。那斯達克亞洲（日本除外）高息股票淨報酬指數(美元計價)指數，Bloomberg代碼：DAAXJPN Index；於2019年10月31日收盤指數價值為1561.723。
本指數投資證券追蹤的指數績效為淨報酬 (Net Total Return)指數，即指數的表現包含股息、股利，將現金股利扣除稅負成本再投資於標的指數可獲取之報酬。
- 必須納入那斯達克亞太（日本除外）指數(NQASPAXJP)
- 不得被NASDAQ, Inc.歸類為紐西蘭或澳洲
- 不得被NASDAQ, Inc.歸類為中國B股
- 不得被行業分類基準（ICB）歸類為房地產投資信託基金(ICB:8670)
- 其流通量調整市值必須至少有2億美元
- 其三個月平均每日交易額必須至少有50萬美元
- 至少連續三年度定期發放股息增加（按除息日計）
- 由NASDAQ, Inc.計算之股息持續性得分高於80
- 於定期審查時，篩選股息殖利率前70%之公司納入成分股；如前期已納入指數成分股，則股息殖利率必須排名於前80%
- 每個發行公司只允許一檔證券。如果發行公司發行多檔證券，則選擇近三月成交金額最高之標的納入指數成分股
- 不可訂立任何確定協議或其他安排以致可能導致證券不再符合相關指數的納入資格
- 成分股不可由現時正進行破產程序的發行公司發行
商品名稱 | 元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券 |
|---|---|
指數類型 | 股票型 |
指數名稱 | 那斯達克亞洲（日本除外）高息股票淨報酬指數 (NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers NTR) |
指數編製公司 | 那斯達克(NASDAQ, Inc.) |
計價幣別 | 新台幣 |
申報生效 發行單位數 | 35,000千單位 |
發行總額 | 5.25億新台幣 |
發行期間 | 3年 |
投資標的範圍 | 認可的成分股須具有至少連續三年配息成長特色的亞洲（日本除外）公司。該指數成分股範圍設定為香港、新加坡、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、臺灣及泰國 |
發行價格 | 15元 |
投資手續費率 | 1.2%/年 |
發行日期 | 2019/12/25 |
掛牌日期 | 2019/12/31 |
到期日期 | 2022/12/26 |
指標價值 計算方式 | 標的指數值(台幣)=連結指數(美元)*匯率(USD/TWD) 每日指數因子(T) = (標的指數值(T)/標的指數值(T-1) ) ETN指標價值(T)=(ETN指標價值(T-1)*每日指數因子(T))-每日投資手續費(T) 每日投資手續費(T)=ETN指標價值(T-1)* 每日指數因子(T)* (投資手續費率/365) |
期中分配收益 | 不分配 |
匯率風險 | 客戶承擔 |
申購/賣回方式 | 現金交割 |
最低申購/賣回數量 | 500,000單位，投資人申請申購、賣回之單位數應為最低申購/賣回數量或其整倍數，如未達此基數，只能透過證券交易市場買賣 |
申購/賣回手續費 | 申購手續費：0.2% 賣回手續費：0.3% |
強制贖回 | 每交易日盤後公布之指標價值小於新臺幣3元時，發行人將強制贖回 |
| 日期 | 指標價值 | 市場價格 |
|---|---|---|
| 20221223 | 14.9256 | 14.8400 |
| 20221222 | 14.9578 | 14.8400 |
| 20221221 | 14.8609 | 14.8400 |
| 20221220 | 14.8529 | 14.7600 |
| 20221219 | 14.9420 | 15.1000 |
| 20221216 | 15.1311 | 15.1300 |
| 20221215 | 15.1002 | 15.1900 |
| 20221214 | 15.2023 | 15.1900 |
| 20221213 | 15.1434 | 15.1200 |
| 20221212 | 15.1134 | 15.1300 |
| 20221209 | 15.1925 | 14.9100 |
| 20221208 | 14.9908 | 15.0500 |
| 20221207 | 14.7729 | 14.9400 |
| 20221206 | 14.9971 | 14.9400 |
| 20221205 | 15.0262 | 14.8500 |
| 20221202 | 14.7908 | 14.8500 |
| 20221201 | 14.9636 | 15.0700 |
| 20221130 | 15.0078 | 14.8600 |
| 20221129 | 14.8233 | 14.6800 |
| 20221128 | 14.4401 | 14.5400 |
| 20221125 | 14.5885 | 14.5300 |
| 20221124 | 14.5852 | 14.4500 |
| 20221123 | 14.4460 | 14.4500 |
| 20221122 | 14.3927 | 14.2700 |
| 20221121 | 14.3511 | 14.2700 |
| 20221118 | 14.4374 | 14.5100 |
| 20221117 | 14.5370 | 14.4200 |
| 20221116 | 14.6245 | 14.5500 |
| 20221115 | 14.6581 | 14.5500 |
| 20221114 | 14.4269 | 14.4800 |
- 「指標價值」係以標的指數成分最近一營業日之收盤指數計算，可能因為國外交易市場之交易時間與我國市場之交易時間不同，投資人應瞭解ETN所追蹤之標的指數在全球其他市場可能會有更為即時之價格產生，故如僅參考發行人於網站揭露之指標價值作為買賣ETN之依據，則可能會產生折溢價（ETN成交價格低於或高於指標價值）風險。
- 「市場價格」為ETN在台灣交易市場(臺灣證券交易所或櫃檯買賣中心)之參考價格。
- 折溢價風險:ETN在次級市場成交價格或收盤價格受到很多市場因素之影響(如投資所在地的政經情況、投資人對ETN的信心、交易市況、ETN流動性…等等)，導致ETN成交價格可能低於或高於指標價值，產生折價或溢價的情況，投資人需承擔ETN之折溢價風險。
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