海外債券報價


海外債券報價 2024-05-10
債券代號	債券名稱	計價幣別	到期日	贖回參考價%
BI100011	流明科技公司	美元	2025-04-01	94.181
BI100012	法國興業銀行	美元	2025-04-14	97.307
BI100014	軟銀	美元	2027-09-19	93.766
BI100015	AT&T公司	美元	2035-05-15	90.109
BI100017	AT&T公司	美元	2042-12-15	81.730
BI100018	蘋果公司	美元	2043-05-04	82.584
BI100020	蘋果公司	美元	2045-02-09	76.356
BI100021	AT&T公司	美元	2045-06-15	81.378
BI100026	花旗集團	美元	2025-09-13	98.959
BI100029	墨西哥石油公司	美元	2027-03-13	94.296
BI100030	軟銀	美元	2028-04-15	96.889
BI100036	巴克萊集團	美元	2026-05-12	97.737
BI100038	亞馬遜公司	美元	2037-08-22	86.633
BI100041	美國銀行	美元	2026-03-03	97.264
BI100042	美國銀行	美元	2026-10-22	96.142
BI100043	美國銀行	美元	2027-11-25	95.048
BI100045	微軟	美元	2045-02-12	82.516
BI100048	AT&T公司	美元	2030-02-15	93.988
BI100049	暉致醫藥	美元	2028-04-15	94.957
BI100050	暉致醫藥	美元	2046-06-15	80.343
BI100052	卡夫亨氏食品公司	美元	2035-07-15	95.723
BI100053	艾伯維公司	美元	2048-11-14	90.892
BI100057	高特利集團	美元	2044-01-31	94.241
BI100061	福特汽車公司	美元	2026-12-08	95.858
BI100062	諾基亞	美元	2027-06-12	95.387
BI100063	匯豐控股	美元	2026-11-23	96.058
BI100065	法國巴黎銀行	美元	2026-05-12	96.328
BI100066	高特利集團	美元	2042-08-09	78.204
BI100070	高特利集團	美元	2039-02-14	98.257
BI100071	殼牌國際金融私人有限公司	美元	2029-11-07	86.695
BI100072	殼牌國際金融私人有限公司	美元	2049-11-07	66.413
BI100073	埃克森美孚石油公司	美元	2049-08-16	67.069
BI100074	埃克森美孚石油公司	美元	2029-08-16	87.872
BI100076	雪佛龍	美元	2026-05-16	94.793
BI100077	康菲公司	美元	2029-04-15	107.245
BI100078	康菲石油	美元	2039-02-01	109.366
BI100079	BP資本市場美國公司	美元	2050-02-24	64.370
BI100080	BP資本市場美國公司	美元	2028-11-06	95.738
BI100081	梯瓦製藥金融III(荷蘭)	美元	2028-03-01	101.026
BI100082	梯瓦製藥金融III(荷蘭)	美元	2026-10-01	91.915
BI100083	德里國際機場有限公司	美元	2026-10-31	97.667
BI100084	安海斯-布希英博全球公司	美元	2038-04-15	89.144
BI100091	達美航空	美元	2029-10-28	90.192
BI100092	通用汽車公司	美元	2036-04-01	103.084
BI100093	通用汽車公司	美元	2038-04-01	90.298
BI100094	福特汽車公司	美元	2031-07-16	105.882
BI100095	花旗集團	美元	2025-06-10	97.631
BI100097	花旗集團	美元	2027-09-29	95.821
BI100098	高特利集團	美元	2046-09-16	71.213
BI100099	渣打集團	美元	9999-05-25	99.505
BI100102	西班牙國際銀行	美元	2028-04-12	94.364
BI100105	哈雷公司	美元	2045-07-28	80.664
BI100106	沙烏地阿拉伯國家石油公司	美元	2029-04-16	91.572
BI100107	沙烏地阿拉伯國家石油公司	美元	2039-04-16	84.802
BI100109	沙烏地阿拉伯政府債	美元	2046-10-26	82.178
BI100110	沙烏地阿拉伯政府債	美元	2047-10-04	82.987
BI100118	慧與	美元	2035-10-15	103.396
BI100119	印尼國家電力公司	美元	2028-05-21	97.665
BI100120	印尼國家電力公司	美元	2047-05-15	85.848
BI100122	印尼國家石油有限公司	美元	2049-07-30	81.522
BI100124	Tapestry公司	美元	2027-07-15	93.824
BI100127	福特汽車公司	美元	2030-04-22	114.541
BI100129	達美航空	美元	2026-01-15	101.593
BI100130	渣打集團	美元	2027-02-19	95.615
BI100132	Paypal控股有限公司	美元	2050-06-01	67.284
BI100133	保德信金融	美元	2048-03-27	82.799
BI100134	富國銀行	美元	2044-11-04	84.266
BI100135	富國銀行	美元	2046-06-14	80.076
BI100136	賽門房地產集團有限合夥	美元	2042-03-15	86.904
BI100137	賽門房地產集團有限合夥	美元	2046-11-30	79.495
BI100138	QVC公司	美元	2027-02-15	87.133
BI100141	通用汽車公司	美元	2027-10-01	102.679
BI100142	雷夫羅倫公司	美元	2030-06-15	87.418
BI100143	惠普	美元	2041-09-15	100.167
BI100144	慧與	美元	2045-10-15	103.407
BI100145	AT&T公司	美元	2061-02-01	64.266
BI100146	AT&T公司	美元	2052-02-01	65.151
BI100148	安進公司	美元	2051-06-15	84.648
BI100149	安進公司	美元	2040-02-21	73.507
BI100150	生物基因公司	美元	2050-05-01	63.570
BI100151	生物基因公司	美元	2045-09-15	90.605
BI100152	吉利德科學公司	美元	2044-04-01	88.694
BI100154	輝瑞大藥廠股份有限公司	美元	2050-05-28	62.809
BI100155	默克藥廠	美元	2045-02-10	77.149
BI100156	甲骨文公司	美元	2040-04-01	75.370
BI100157	華特迪士尼公司	美元	2049-09-01	62.214
BI100158	埃克森美孚石油公司	美元	2040-03-19	87.355
BI100159	賽門房地產集團有限合夥	美元	2049-09-13	66.060
BI100161	高特利集團	美元	2050-05-06	75.779
BI100162	AT&T公司	美元	2046-05-15	85.696
BI100163	AT&T公司	美元	2051-06-01	69.226
BI100164	蘋果公司	美元	2060-08-20	58.408
BI100165	蘋果公司	美元	2050-08-20	58.906
BI100166	星巴克	美元	2045-06-15	81.697
BI100167	波音公司	美元	2040-05-01	91.316
BI100168	墨西哥石油公司	美元	2030-01-23	88.070
BI100169	墨西哥石油公司	美元	2050-01-23	71.909
BI100171	墨西哥石油公司	美元	2027-01-23	94.700
BI100175	日產汽車	美元	2027-09-17	93.261
BI100176	日產汽車	美元	2025-09-17	95.582
BI100177	日產汽車	美元	2030-09-17	90.968
BI100178	印尼Asahan 鋁業(Persero)	美元	2025-05-15	97.790
BI100179	印尼Asahan 鋁業(Persero)	美元	2030-05-15	96.079
BI100180	印尼Asahan 鋁業(Persero)	美元	2050-05-15	90.087
BI100181	西方石油	美元	2026-03-15	99.041
BI100182	西方石油	美元	2028-09-01	101.761
BI100184	星巴克	美元	2048-11-15	82.765
BI100186	航空資本集團有限責任公司	美元	2027-11-01	91.612
BI100187	印尼國家電力公司	美元	2030-06-30	84.722
BI100188	印尼國家電力公司	美元	2042-10-24	87.836
BI100190	麥格里銀行有限公司	美元	2030-06-03	86.962
BI100192	墨西哥石油公司	美元	2060-01-28	66.059
BI100193	諾德斯特龍公司	美元	2030-04-01	89.394
BI100196	蘋果公司	美元	2026-09-11	92.515
BI100197	3M	美元	2049-08-26	66.437
BI100198	3M	美元	2050-04-15	71.319
BI100199	7-Eleven Inc	美元	2041-02-10	64.260
BI100200	7-Eleven Inc	美元	2051-02-10	58.422
BI100202	甲骨文公司	美元	2037-11-15	80.658
BI100203	甲骨文公司	美元	2041-03-25	74.953
BI100204	甲骨文公司	美元	2051-03-25	72.273
BI100205	甲骨文公司	美元	2060-04-01	67.061
BI100206	甲骨文公司	美元	2061-03-25	70.426
BI100208	百事可樂	美元	2060-03-19	76.543
BI100209	亞馬遜公司	美元	2057-08-22	82.229
BI100210	法國電力公司	美元	2069-12-04	69.092
BI100211	威士卡	美元	2047-09-15	76.513
BI100212	威瑞森電信公司	美元	2033-08-10	92.531
BI100213	威瑞森電信公司	美元	2034-11-01	91.185
BI100214	威瑞森電信公司	美元	2036-01-15	89.020
BI100215	威瑞森電信公司	美元	2041-11-01	89.835
BI100216	威瑞森電信公司	美元	2042-11-01	78.464
BI100217	威瑞森電信公司	美元	2046-08-15	79.756
BI100218	威瑞森電信公司	美元	2050-03-22	76.126
BI100220	美國運通	美元	2042-12-03	83.225
BI100221	耐吉	美元	2046-11-01	72.329
BI100222	高特利集團	美元	2029-02-14	96.801
BI100223	高特利集團	美元	2030-05-06	88.635
BI100224	高特利集團	美元	2041-02-04	70.252
BI100225	高特利集團	美元	2051-02-04	66.263
BI100226	高特利集團	美元	2061-02-04	68.667
BI100227	高通公司	美元	2027-05-20	94.323
BI100228	高通公司	美元	2035-05-20	95.777
BI100229	高通公司	美元	2047-05-20	84.024
BI100230	雀巢控股公司	美元	2048-09-24	79.963
BI100231	華特迪士尼公司	美元	2030-03-22	92.699
BI100232	華特迪士尼公司	美元	2050-03-23	89.128
BI100233	微軟	美元	2035-02-12	88.707
BI100234	微軟	美元	2052-03-17	66.431
BI100235	微軟	美元	2062-03-17	64.444
BI100236	萬事達卡	美元	2046-11-21	78.600
BI100237	萬事達卡	美元	2048-02-26	80.425
BI100238	雷神科技公司	美元	2050-07-01	64.641
BI100239	嬌生公司	美元	2037-03-03	85.134
BI100240	聯合包裹服務公司	美元	2049-09-01	70.992
BI100241	賽門房地產集團有限合夥	美元	2050-07-15	72.472
BI100242	蘋果公司	美元	2051-02-08	61.808
BI100243	蘋果公司	美元	2061-02-08	59.546
BI100244	卡夫亨氏食品公司	美元	2046-06-01	80.656
BI100246	安海斯-布希英博金融公司	美元	2044-02-01	87.062
BI100248	法國巴黎銀行	美元	2025-09-28	97.005
BI100249	法國巴黎銀行	美元	2041-01-26	66.514
BI100250	法國興業銀行	美元	2041-03-01	65.627
BI100253	通用汽車公司	美元	2045-04-01	86.219
BI100254	通用汽車公司	美元	2048-04-01	87.891
BI100255	陶氏化學公司	美元	2030-11-15	82.117
BI100256	陶氏化學公司	美元	2050-11-15	69.405
BI100257	博通公司	美元	2041-02-15	74.683
BI100259	萬豪國際集團(馬里蘭)	美元	2030-06-15	94.946
BI100260	萬豪國際集團(馬里蘭)	美元	2031-04-15	83.722
BI100262	聯邦快遞	美元	2029-08-05	89.537
BI100263	聯邦快遞	美元	2030-05-15	94.309
BI100264	聯邦快遞	美元	2048-02-15	75.342
BI100265	羅威	美元	2046-04-15	72.815
BI100266	羅威	美元	2047-05-03	76.490
BI100270	亞馬遜公司	美元	2050-06-03	59.676
BI100271	AT&T公司	美元	2041-06-01	74.683
BI100272	BP資本市場美國公司	美元	2041-06-17	71.953
BI100273	BP資本市場美國公司	美元	2050-11-10	60.912
BI100274	BP資本市場美國公司	美元	2051-06-04	63.111
BI100277	T-Mobile美國公司	美元	2029-02-15	87.712
BI100278	T-Mobile美國公司	美元	2031-02-15	84.644
BI100279	T-Mobile美國公司	美元	2041-02-15	70.444
BI100280	T-Mobile美國公司	美元	2051-02-15	66.039
BI100281	T-Mobile美國公司	美元	2060-11-15	66.061
BI100282	華特迪士尼公司	美元	2046-07-30	66.447
BI100283	甲骨文公司	美元	2031-03-25	84.500
BI100288	印多福公司	美元	2031-06-09	84.351
BI100289	印多福公司	美元	2051-06-09	77.858
BI100290	西方石油	美元	2025-12-01	98.724
BI100291	西方石油	美元	2046-03-15	103.163
BI100292	希爾頓國內營運公司	美元	2032-02-15	83.906
BI100293	沙烏地阿拉伯國家石油公司	美元	2050-11-24	64.933
BI100294	威士卡	美元	2050-08-15	54.666
BI100295	流明科技公司	美元	2029-06-15	30.121
BI100296	家得寶	美元	2051-03-15	55.955
BI100297	時代華納有線電視有限責任公司	美元	2042-09-15	71.216
BI100298	高特利集團	美元	2032-02-04	78.916
BI100299	高特利集團	美元	2043-05-02	80.726
BI100300	智利國家石油公司	美元	2047-09-14	71.809
BI100301	印尼國家電力公司	美元	2030-02-05	87.535
BI100302	印尼國家電力公司	美元	2050-02-05	74.985
BI100305	探索傳播有限責任公司	美元	2055-09-15	64.537
BI100306	軟銀	美元	2026-07-06	93.252
BI100307	軟銀	美元	2028-07-06	90.198
BI100308	軟銀	美元	2031-07-06	89.421
BI100309	博通公司	美元	2033-02-15	78.702
BI100310	博通公司	美元	2051-02-15	72.190
BI100312	智遊網集團公司	美元	2031-03-15	85.000
BI100313	華特迪士尼公司	美元	2051-01-13	72.962
BI100314	福特汽車公司	美元	2043-01-15	78.993
BI100315	福特汽車信用有限責任公司	美元	2028-02-16	88.726
BI100316	福特汽車信用有限責任公司	美元	2031-06-17	84.192
BI100317	聯邦快遞	美元	2031-05-15	82.578
BI100318	聯邦快遞	美元	2043-04-15	78.565
BI100319	賽門房地產集團有限合夥	美元	2031-02-01	80.872
BI100320	羅威	美元	2050-10-15	61.666
BI100321	蘋果公司	美元	2036-02-23	96.081
BI100322	蘋果公司	美元	2041-02-08	67.507
BI100323	蘋果公司	美元	2044-05-06	90.667
BI100325	蘋果公司	美元	2045-05-13	87.819
BI100326	蘋果公司	美元	2046-02-23	91.047
BI100327	蘋果公司	美元	2047-02-09	86.454
BI100328	蘋果公司	美元	2049-09-11	66.690
BI100329	台積電亞利桑那子公司	美元	2026-10-25	90.793
BI100330	台積電亞利桑那子公司	美元	2031-10-25	83.024
BI100331	台積電亞利桑那子公司	美元	2041-10-25	76.142
BI100332	台積電亞利桑那子公司	美元	2051-10-25	71.947
BI100333	Alphabet公司	美元	2050-08-15	56.319
BI100334	Alphabet公司	美元	2060-08-15	54.552
BI100336	AT&T公司	美元	2057-12-01	68.080
BI100337	AT&T公司	美元	2060-06-01	68.194
BI100342	QVC公司	美元	2028-09-01	76.274
BI100345	巴克萊集團	美元	2028-05-09	95.037
BI100346	本田汽車	美元	2032-03-10	86.080
BI100347	甲骨文公司	美元	2045-05-15	76.857
BI100348	甲骨文公司	美元	2046-07-15	74.818
BI100350	吉利德科學公司	美元	2050-10-01	61.262
BI100351	安海斯-布希英博全球公司	美元	2030-06-01	91.068
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BI100356	自由港麥克莫蘭銅金公司	美元	2043-03-15	92.411
BI100357	艾伯維公司	美元	2049-11-21	82.276
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BI100361	希捷HDD開曼群島	美元	2034-12-01	94.499
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BI100380	洛克希德馬丁	美元	2042-12-15	83.072
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BI100424	寶馬美國資本有限責任公司	美元	2032-04-01	88.924
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BI100460	亞馬遜公司	美元	2027-08-22	93.670
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BI100462	法國興業銀行	美元	2027-06-15	97.130
BI100463	法國興業銀行	美元	2025-11-24	97.046
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BI100465	威瑞森電信公司	美元	2027-03-16	96.218
BI100466	威瑞森電信公司	美元	2028-09-21	95.645
BI100467	威瑞森電信公司	美元	2048-09-15	84.178
BI100468	威瑞森電信公司	美元	2050-11-20	61.475
BI100469	威瑞森電信公司	美元	2061-03-22	68.970
BI100470	洲際交易所	美元	2027-09-15	95.352
BI100471	美國運通	美元	2027-05-03	93.641
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BI100477	麥格理集團有限公司	美元	2028-11-28	92.713
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BI100479	雅典娜控股有限公司	美元	2028-01-12	94.759
BI100480	雅典娜控股有限公司	美元	2031-01-15	86.860
BI100484	微軟	美元	2060-06-01	59.176
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BI100488	澳洲聯邦銀行	美元	2027-03-14	92.243
BI100489	澳洲聯邦銀行	美元	2031-03-11	81.008
BI100490	賽門房地產集團有限合夥	美元	2030-07-15	85.177
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BI100524	惠普	美元	2033-01-15	98.921
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BI100532	墨西哥石油公司	美元	2028-02-12	88.435
BI100533	3M	美元	2029-03-01	90.800
BI100535	Paypal控股有限公司	美元	2029-10-01	88.532
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BI100540	必治妥施貴寶公司	美元	2050-11-13	57.704
BI100541	目標百貨公司	美元	2030-02-15	85.849
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BI100546	亞馬遜公司	美元	2061-05-12	65.716
BI100548	阿斯特捷利康公開有限公司	美元	2051-05-28	65.774
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BI100550	威瑞森電信公司	美元	2029-02-08	93.547
BI100551	威瑞森電信公司	美元	2040-11-20	67.361
BI100552	威瑞森電信公司	美元	2041-09-03	68.655
BI100553	英特爾	美元	2040-03-25	88.710
BI100554	英特爾	美元	2047-12-08	72.220
BI100555	埃克森美孚石油公司	美元	2039-08-16	74.600
BI100556	埃克森美孚石油公司	美元	2051-04-15	71.124
BI100557	家得寶	美元	2048-12-06	85.046
BI100558	家得寶	美元	2050-04-15	69.349
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BI100560	高通公司	美元	2050-05-20	69.680
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BI100565	微軟	美元	2025-11-03	96.288
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BI100569	嘉信理財公司	美元	2029-02-01	94.655
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BI100573	標準普爾全球公司	美元	2029-05-01	95.427
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BI100575	輝瑞大藥廠股份有限公司	美元	2046-12-15	81.380
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BI100598	泰森食品	美元	2029-03-01	94.622
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BI100600	通用汽車金融公司	美元	2029-01-17	98.822
BI100601	博通公司/博通有限公司(開曼)	美元	2028-01-15	92.904
BI100602	慧與	美元	2025-10-15	98.099
BI100603	台積電-TSMC全球有限公司	美元	2027-07-22	96.494
BI100604	台積電-TSMC全球有限公司	美元	2032-07-22	96.872
BI100606	美國國債	美元	2024-06-30	99.089
BI100607	美國國債	美元	2025-08-31	96.118
BI100609	美國國債	美元	2027-11-15	91.635
BI100610	美國國債	美元	2029-06-30	93.494
BI100612	美國國債	美元	2032-05-15	88.494
BI100613	美國國債	美元	2038-05-15	99.322
BI100614	美國國債	美元	2042-02-15	71.182
BI100615	美國國債	美元	2042-05-15	81.525
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BI100617	美國國債	美元	2045-05-15	76.119
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BI100619	美國國債	美元	2047-05-15	74.885
BI100620	美國國債	美元	2052-05-15	71.525
BI100621	國際商業機器	美元	2032-07-27	93.611
BI100622	大都會人壽	美元	2052-07-15	90.576
BI100623	百事可樂	美元	2028-02-18	94.741
BI100624	百事可樂	美元	2032-07-18	91.747
BI100625	百事可樂	美元	2052-07-18	82.436
BI100626	野村控股	美元	2025-07-03	98.188
BI100627	野村控股	美元	2027-07-06	98.551
BI100628	福斯集團(美國)金融	美元	2025-06-06	97.108
BI100629	聯想集團	美元	2028-01-27	99.454
BI100630	聯想集團	美元	2032-07-27	103.329
BI100631	印度進出口銀行	美元	2028-02-01	93.721
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BI100633	輝瑞大藥廠股份有限公司	美元	2039-03-15	116.301
BI100634	華特迪士尼公司	美元	2032-03-01	110.518
BI100635	聯合健康集團	美元	2038-02-15	112.903
BI100636	賽門房地產集團有限合夥	美元	2040-02-01	107.874
BI100637	華特迪士尼公司	美元	2037-11-15	110.825
BI100638	沃爾瑪公司	美元	2037-08-15	112.113
BI100639	葛蘭素史克	美元	2038-05-15	108.915
BI100640	BPCE有限責任公司	美元	2027-07-19	96.912
BI100648	加拿大皇家銀行	美元	2027-08-03	96.141
BI100649	花旗集團	美元	2046-05-18	85.036
BI100650	英特爾	美元	2052-08-05	86.539
BI100651	英特爾	美元	2032-08-05	91.328
BI100652	英特爾	美元	2027-08-05	94.933
BI100653	高盛集團	美元	2045-05-22	92.869
BI100654	國際商業機器	美元	2027-07-27	95.996
BI100655	國際商業機器	美元	2052-07-27	88.202
BI100656	通用汽車公司	美元	2029-10-15	98.016
BI100657	通用汽車公司	美元	2032-10-15	98.073
BI100658	野村控股	美元	2029-07-06	98.970
BI100659	富國銀行	美元	2036-12-15	99.235
BI100664	渣打集團	美元	2044-03-26	94.904
BI100665	韓國天然氣	美元	2027-07-13	94.787
BI100667	蘋果公司	美元	2052-08-08	79.370
BI100668	蘋果公司	美元	2032-08-08	88.863
BI100669	蘋果公司	美元	2062-08-08	79.659
BI100670	蘋果公司	美元	2029-08-08	91.700
BI100671	安盛集團	美元	2030-12-15	114.869
BI100672	道明尼能源公司	美元	2052-08-15	84.361
BI100673	福特汽車公司	美元	2032-08-19	98.089
BI100674	金百利克拉克	美元	2037-08-01	111.801
BI100675	匯豐控股	美元	2036-05-02	103.681
BI100676	匯豐控股	美元	2037-09-15	103.243
BI100677	麥當勞公司	美元	2032-09-09	95.228
BI100678	麥當勞公司	美元	2052-09-09	91.910
BI100679	沃爾瑪公司	美元	2025-09-09	97.544
BI100680	沃爾瑪公司	美元	2027-09-09	96.331
BI100681	沃爾瑪公司	美元	2032-09-09	94.533
BI100682	沃爾瑪公司	美元	2052-09-09	87.812
BI100683	雀巢控股公司	美元	2025-09-12	97.634
BI100684	雀巢控股公司	美元	2032-10-01	95.359
BI100685	雀巢控股公司	美元	2029-10-01	95.205
BI100686	雀巢控股公司	美元	2053-01-15	89.572
BI100687	雀巢控股公司	美元	2027-10-01	96.090
BI100688	美國運通	美元	2025-08-01	97.302
BI100689	帝亞吉歐資本公開有限公司	美元	2025-10-24	98.959
BI100690	帝亞吉歐資本公開有限公司	美元	2032-04-29	79.592
BI100691	斯泰蘭蒂斯公司	美元	2032-09-12	104.940
BI100692	高特利集團	美元	2038-11-10	133.280
BI100693	友邦保險	美元	2027-10-25	100.095
BI100694	亞洲開發銀行	美元	2032-09-28	93.633
BI100695	洲際交易所	美元	2033-03-15	93.753
BI100696	美國運通	美元	2027-11-05	101.097
BI100697	國際復興開發銀行	美元	2029-09-21	94.243
BI100698	康卡斯特公司	美元	2025-11-07	99.105
BI100699	聯合健康集團公司	美元	2028-02-15	99.753
BI100700	聯合健康集團公司	美元	2030-02-15	99.979
BI100701	聯合健康集團公司	美元	2032-05-15	92.359
BI100702	聯合健康集團公司	美元	2033-02-15	99.977
BI100703	聯合健康集團公司	美元	2053-02-15	102.896
BI100704	聯合健康集團公司	美元	2063-02-15	104.230
BI100705	韓國電力	美元	2026-04-06	98.925
BI100706	Ally金融公司	美元	2027-11-15	102.914
BI100708	加拿大皇家銀行	美元	2027-11-01	101.491
BI100709	甲骨文公司	美元	2052-11-09	109.851
BI100710	英美菸草資本公司	美元	2032-10-19	111.486
BI100712	通用汽車金融公司	美元	2025-10-10	99.505
BI100713	陶氏化學公司	美元	2053-05-15	110.981
BI100714	福特汽車信用有限責任公司	美元	2027-11-04	103.006
BI100715	花旗集團	美元	2026-09-29	98.830
BI100716	渣打集團	美元	2025-11-16	99.940
BI100717	渣打集團	美元	2028-11-16	105.022
BI100718	匯豐控股	美元	2026-11-03	101.236
BI100719	匯豐控股	美元	2028-11-03	104.426
BI100720	匯豐控股	美元	2033-11-03	111.682
BI100721	摩根士丹利	美元	2026-10-16	99.573
BI100722	摩根士丹利	美元	2028-10-18	101.631
BI100723	摩根士丹利	美元	2033-10-18	103.985
BI100728	Paypal控股有限公司	美元	2032-06-01	94.353
BI100729	Paypal控股有限公司	美元	2052-06-01	91.753
BI100730	卡特彼勒融資服務公司	美元	2025-01-17	98.782
BI100731	西太平洋銀行公司	美元	2027-11-18	100.166
BI100732	西南天然氣公司	美元	2027-12-01	99.892
BI100733	亞馬遜公司	美元	2024-11-29	98.916
BI100734	亞馬遜公司	美元	2027-12-01	97.949
BI100735	亞馬遜公司	美元	2032-12-01	97.607
BI100736	亞馬遜公司	美元	2047-08-22	82.622
BI100737	波克夏海瑟威金融公司	美元	2048-08-15	83.760
BI100738	威瑞森電信公司	美元	2037-03-16	97.119
BI100739	英特爾	美元	2032-12-15	90.149
BI100740	高通公司	美元	2032-05-20	93.581
BI100741	高通公司	美元	2052-05-20	84.966
BI100742	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2024-11-27	99.061
BI100743	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2025-11-26	99.048
BI100744	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2027-11-29	99.156
BI100745	黑石控股金融有限責任公司	美元	2027-11-03	100.736
BI100746	黑石控股金融有限責任公司	美元	2033-04-22	102.572
BI100747	福斯集團(美國)金融	美元	2025-05-13	96.760
BI100748	福斯集團(美國)金融	美元	2025-11-13	97.642
BI100749	福斯集團(美國)金融	美元	2027-06-08	95.971
BI100750	福斯集團(美國)金融	美元	2028-11-13	96.601
BI100751	福斯集團(美國)金融	美元	2029-06-08	95.210
BI100752	豐田汽車信貸公司	美元	2025-08-18	96.998
BI100753	豐田汽車信貸公司	美元	2025-11-10	99.328
BI100754	豐田汽車信貸公司	美元	2027-09-20	97.259
BI100755	豐田汽車信貸公司	美元	2027-11-10	100.166
BI100756	繽客控股公司	美元	2030-04-13	96.463
BI100757	甲骨文公司	美元	2025-11-10	99.565
BI100758	西方石油	美元	2040-03-15	99.326
BI100759	通用汽車公司	美元	2043-10-02	98.011
BI100760	萬豪國際集團(馬里蘭)	美元	2027-10-15	98.052
BI100761	道明尼能源公司	美元	2032-11-15	97.395
BI100762	電子灣拍賣網站公司	美元	2025-11-22	99.530
BI100763	電子灣拍賣網站公司	美元	2027-11-22	101.521
BI100764	電子灣拍賣網站公司	美元	2032-11-22	104.193
BI100766	諾基亞	美元	2039-05-15	94.438
BI100768	澳盛銀行集團有限公司(紐約)	美元	2025-12-08	98.846
BI100769	澳盛銀行集團股份有限公司	美元	2032-12-08	104.991
BI100770	Meta平台公司	美元	2062-08-15	84.285
BI100771	Meta平台公司	美元	2052-08-15	83.988
BI100772	Meta平台公司	美元	2032-08-15	90.909
BI100773	Meta平台公司	美元	2027-08-15	94.651
BI100775	法國興業銀行	美元	2053-01-10	99.565
BI100776	福特汽車信用有限責任公司	美元	2025-11-13	95.393
BI100777	美國銀行	美元	2028-04-27	95.927
BI100778	美國銀行	美元	2033-07-22	95.681
BI100779	匯豐控股	美元	2033-08-11	96.822
BI100780	摩根大通銀行	美元	2027-12-01	93.732
BI100781	雷神科技公司	美元	2026-02-27	98.679
BI100782	雷神科技公司	美元	2033-02-27	97.110
BI100783	雷神科技公司	美元	2053-02-27	94.039
BI100784	德意志銀行股份有限公司/紐約	美元	2031-07-08	95.636
BI100785	Meta平台公司	美元	2033-05-15	98.252
BI100786	Meta平台公司	美元	2028-05-15	97.911
BI100787	Meta平台公司	美元	2053-05-15	100.158
BI100788	Meta平台公司	美元	2063-05-15	101.034
BI100789	Meta平台公司	美元	2030-05-15	98.155
BI100793	大都會人壽	美元	2054-01-15	94.052
BI100794	大都會人壽全球融資I	美元	2033-03-28	96.948
BI100795	卡特彼勒融資服務公司	美元	2026-05-15	97.414
BI100796	必和必拓金融(美國)有限公司	美元	2028-02-28	97.881
BI100797	必和必拓金融(美國)有限公司	美元	2026-02-27	98.382
BI100798	好時公司	美元	2033-05-04	95.548
BI100799	好時公司	美元	2028-05-04	96.958
BI100800	百事可樂公司	美元	2033-02-15	97.226
BI100801	亞馬遜公司	美元	2052-04-13	79.364
BI100802	亞馬遜公司	美元	2029-12-01	98.289
BI100803	威瑞森電信公司	美元	2039-03-15	91.128
BI100804	威瑞森電信公司	美元	2049-04-15	93.518
BI100805	威瑞森電信公司	美元	2052-03-01	74.442
BI100806	洛克希德馬丁	美元	2027-11-15	99.354
BI100807	美國運通	美元	2026-02-13	98.356
BI100808	英特爾	美元	2033-02-10	97.782
BI100809	英特爾	美元	2053-02-10	96.326
BI100810	英特爾	美元	2063-02-10	98.400
BI100811	英特爾	美元	2030-02-10	98.840
BI100812	英特爾	美元	2028-02-10	98.075
BI100813	英特爾	美元	2043-02-10	97.684
BI100814	國際商業機器	美元	2028-02-06	97.017
BI100815	國際商業機器	美元	2033-02-06	95.396
BI100816	康卡斯特公司	美元	2033-05-15	95.573
BI100817	康卡斯特公司	美元	2053-05-15	94.241
BI100818	康卡斯特公司	美元	2064-05-15	94.848
BI100819	康卡斯特公司	美元	2029-01-15	96.856
BI100820	康卡斯特公司	美元	2033-02-15	94.925
BI100821	康卡斯特公司	美元	2027-11-15	99.974
BI100822	康卡斯特公司	美元	2032-11-15	100.733
BI100823	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2028-03-30	97.547
BI100824	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2026-03-30	98.194
BI100825	雀巢控股公司	美元	2026-03-13	99.261
BI100826	雀巢控股公司	美元	2028-03-14	98.839
BI100827	雀巢控股公司	美元	2030-03-14	98.810
BI100828	雀巢控股公司	美元	2033-03-14	98.143
BI100829	雅詩蘭黛	美元	2028-05-15	96.647
BI100830	雅詩蘭黛	美元	2033-05-15	95.154
BI100831	雅詩蘭黛	美元	2053-05-15	93.398
BI100832	新紀元能源資本控股公司	美元	2033-02-28	96.202
BI100833	新紀元能源資本控股公司	美元	2028-02-28	97.624
BI100834	新紀元能源資本控股公司	美元	2053-02-28	91.604
BI100835	萬事達卡	美元	2033-03-09	97.952
BI100836	萬事達卡	美元	2028-03-09	99.185
BI100837	德州儀器公司	美元	2028-02-15	97.943
BI100838	德州儀器公司	美元	2033-03-14	97.976
BI100839	默克藥廠	美元	2033-05-17	94.772
BI100840	默克藥廠	美元	2053-05-17	92.636
BI100841	默克藥廠	美元	2063-05-17	93.526
BI100842	默克藥廠	美元	2030-05-17	95.572
BI100843	默克藥廠	美元	2044-05-17	92.568
BI100844	聯合健康集團公司	美元	2053-04-15	91.668
BI100845	聯合健康集團公司	美元	2033-04-15	93.880
BI100846	聯合健康集團公司	美元	2029-01-15	95.759
BI100847	聯合健康集團公司	美元	2063-04-15	91.879
BI100848	聯合健康集團公司	美元	2035-07-15	94.043
BI100849	寶僑公司	美元	2026-01-26	97.658
BI100850	寶僑公司	美元	2028-01-26	96.556
BI100851	蘋果公司	美元	2026-05-08	98.246
BI100852	蘋果公司	美元	2028-05-10	96.360
BI100853	蘋果公司	美元	2030-05-10	96.218
BI100854	蘋果公司	美元	2033-05-10	96.620
BI100855	蘋果公司	美元	2053-05-10	94.275
BI100856	AT&T公司	美元	2026-02-20	98.776
BI100858	CVS保健公司	美元	2053-02-21	91.811
BI100859	CVS保健公司	美元	2033-02-21	96.032
BI100860	CVS保健公司	美元	2026-02-20	98.113
BI100861	CVS保健公司	美元	2030-02-21	97.144
BI100862	巴克萊集團	美元	2034-05-09	100.646
BI100863	巴克萊集團	美元	2027-05-09	98.890
BI100864	甲骨文公司	美元	2053-02-06	92.998
BI100865	甲骨文公司	美元	2033-02-06	95.068
BI100866	甲骨文公司	美元	2028-05-06	96.519
BI100867	甲骨文公司	美元	2030-05-06	95.791
BI100868	甲骨文公司	美元	2029-11-09	103.048
BI100869	甲骨文公司	美元	2032-11-09	104.001
BI100870	安進公司	美元	2053-03-02	97.634
BI100871	安進公司	美元	2033-03-02	98.076
BI100872	安進公司	美元	2026-03-02	98.922
BI100873	安進公司	美元	2028-03-02	98.687
BI100874	安進公司	美元	2030-03-02	99.074
BI100875	安進公司	美元	2063-03-02	97.130
BI100876	安進公司	美元	2043-03-02	97.758
BI100877	花旗集團	美元	2033-11-17	103.117
BI100878	威瑞森電信公司	美元	2033-05-09	97.062
BI100879	星巴克公司	美元	2026-02-15	98.137
BI100880	星巴克公司	美元	2033-02-15	95.722
BI100881	美光科技公司	美元	2028-04-15	99.104
BI100882	美光科技公司	美元	2033-09-15	100.899
BI100883	美國銀行	美元	2028-07-22	97.500
BI100884	美國銀行	美元	2033-04-27	92.401
BI100885	美國銀行	美元	2026-07-22	97.769
BI100886	美國銀行	美元	2027-01-20	98.074
BI100887	美國銀行	美元	2028-11-10	101.550
BI100888	通用磨坊公司	美元	2033-03-29	96.102
BI100889	喬治亞電力公司	美元	2033-05-17	95.733
BI100890	喬治亞電力公司	美元	2028-05-16	96.848
BI100891	福特汽車信用有限責任公司	美元	2028-05-12	101.583
BI100892	福特汽車信用有限責任公司	美元	2027-05-28	96.129
BI100893	摩根士丹利	美元	2029-04-20	98.035
BI100894	羅威公司	美元	2033-07-01	97.839
BI100895	羅威公司	美元	2026-04-01	98.221
BI100896	瑞士銀行公司(倫敦)	美元	2024-06-02	99.407
BI100897	瑞士銀行公司(倫敦)	美元	2024-06-21	99.298
BI100898	澳盛銀行集團有限公司(紐約)	美元	2025-07-03	99.072
BI100899	法國外貿銀行	美元	2024-08-21	99.144
BI100900	麥格理集團有限公司	美元	2028-06-21	94.800
BI100901	麥格理集團有限公司	美元	2034-06-15	99.075
BI100902	匯豐控股	美元	永續	97.974
BI100903	瑞士銀行公司(倫敦)	美元	2024-10-20	98.896
BI100904	美國國債	美元	2042-11-15	90.129
BI100905	美國運通	美元	2024-10-30	98.078
BI100907	法國外貿銀行	美元	2025-02-24	98.573
BI100908	美國運通	美元	2034-07-28	97.795
BI100909	英美菸草資本公司	美元	2043-08-02	105.397
BI100910	英美菸草資本公司	美元	2053-08-02	106.443
BI100911	威瑞森電信公司	美元	2046-08-21	89.437
BI100912	保德信金融	美元	2044-05-15	85.900
BI100913	美國銀行國家協會	美元	2025-08-18	99.357
BI100914	寶馬美國資本有限責任公司	美元	2033-08-11	98.094
BI100915	麥當勞公司	美元	2028-08-14	97.980
BI100916	麥當勞公司	美元	2033-08-14	96.790
BI100917	麥當勞公司	美元	2053-08-14	96.102
BI100918	康菲公司	美元	2033-09-15	97.604
BI100919	太平洋電力公司	美元	2039-01-15	99.909
BI100920	輝達	美元	2050-04-01	74.988
BI100921	輝達	美元	2040-04-01	81.025
BI100922	美國運通	美元	2034-05-01	96.068
BI100923	美國運通	美元	2033-05-26	94.794
BI100924	波克夏海瑟威公司	美元	2043-02-11	91.847
BI100925	波克夏海瑟威公司	美元	2026-03-15	95.700
BI100926	寶僑公司	美元	2040-03-25	81.861
BI100927	寶僑公司	美元	2037-03-05	103.350
BI100928	默克藥廠	美元	2039-03-07	84.608
BI100929	威士卡	美元	2035-12-14	91.494
BI100930	微軟公司	美元	2056-08-08	79.839
BI100931	威士卡	美元	2040-04-15	71.309
BI100932	威士卡	美元	2045-12-14	85.519
BI100933	瑞士銀行公司(倫敦)	美元	2025-09-22	98.174
BI100934	匯豐控股有限公司	美元	2034-03-09	102.605
BI100935	渣打集團有限公司	美元	2034-07-06	102.270
BI100936	巴克萊集團	美元	2033-11-02	108.613
BI100937	AT&T公司	美元	2034-02-15	98.194
BI100938	BP資本市場美國公司	美元	2033-02-13	95.913
BI100939	輝瑞大藥廠股份有限公司	美元	2053-05-19	94.670
BI100940	T-Mobile美國公司	美元	2033-07-15	96.221
BI100941	T-Mobile美國公司	美元	2054-01-15	98.718
BI100942	三井住友金融集團公司	美元	2030-01-13	100.635
BI100943	三井住友金融集團公司	美元	2033-01-13	101.295
BI100944	大都會人壽	美元	2033-07-15	99.693
BI100945	中美能源公司	美元	2054-09-15	101.547
BI100946	內華達州電力公司	美元	2054-03-15	101.041
BI100947	太平洋電力公司	美元	2054-05-15	90.794
BI100948	巴克萊集團	美元	2028-08-09	98.277
BI100949	巴克萊集團	美元	2034-09-13	104.536
BI100950	多倫多道明銀行	美元	2026-01-09	98.816
BI100951	多倫多道明銀行	美元	2028-01-10	98.678
BI100952	西太平洋銀行紐西蘭有限公司	美元	2028-02-15	97.541
BI100953	杜克能源卡羅來納有限責任公司	美元	2054-01-15	95.337
BI100954	那斯達克有限公司	美元	2053-08-15	100.187
BI100955	法國電力公司	美元	2053-05-23	106.323
BI100959	星展集團	美元	2025-09-12	99.300
BI100960	洛克希德馬丁	美元	2033-01-15	100.245
BI100961	洛克希德馬丁	美元	2055-02-15	95.032
BI100962	美光科技公司	美元	2033-02-09	100.884
BI100963	美國國債	美元	2025-07-31	98.641
BI100964	美國國債	美元	2025-08-31	98.946
BI100965	美國國債	美元	2025-09-30	98.989
BI100966	英美菸草資本公司	美元	2033-08-02	103.290
BI100967	康菲公司	美元	2054-03-15	97.968
BI100968	康菲公司	美元	2063-09-15	99.588
BI100969	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2025-08-01	99.087
BI100970	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2028-08-03	98.731
BI100971	梅賽德斯-賓士金融北美有限責	美元	2033-08-03	97.145
BI100972	通用汽車金融公司	美元	2030-04-06	99.697
BI100973	雀巢控股公司	美元	2028-09-12	99.032
BI100974	雀巢控股公司	美元	2030-09-12	99.226
BI100975	麥格里銀行有限公司	美元	2026-06-15	98.523
BI100976	麥當勞公司	美元	2045-12-09	88.956
BI100977	富國銀行	美元	2029-10-23	102.231
BI100978	富國銀行	美元	2034-10-23	104.802
BI100979	菲利浦莫里斯國際公司	美元	2028-09-07	99.346
BI100980	菲利浦莫里斯國際公司	美元	2032-11-17	100.858
BI100981	匯豐控股	美元	2034-06-20	101.833
BI100982	漢威聯合國際公司	美元	2028-02-15	99.226
BI100983	福特汽車信用有限責任公司	美元	2030-06-10	103.685
BI100984	福斯集團(美國)金融	美元	2033-09-12	100.050
BI100985	摩根士丹利	美元	2034-07-21	97.476
BI100986	摩根大通銀行	美元	2027-10-22	100.505
BI100987	摩根大通銀行	美元	2029-10-23	101.741
BI100988	摩根大通銀行	美元	2034-10-23	104.085
BI100989	標準普爾全球公司	美元	2033-09-15	99.417
BI100990	澳洲國民銀行	美元	2033-01-12	102.854
BI100991	澳洲聯邦銀行(紐約)	美元	2026-03-13	99.385
BI100992	聯合利華資本公司	美元	2028-09-08	98.995
BI100993	聯合利華資本公司	美元	2033-12-08	98.565
BI100994	賽默飛世爾科技有限公司	美元	2033-08-10	98.085
BI100995	賽默飛世爾科技有限公司	美元	2043-08-10	98.823
BI100996	豐田汽車公司	美元	2028-07-13	99.592
BI100997	豐田汽車公司	美元	2033-07-13	102.370
BI100998	豐田汽車信貸公司	美元	2025-09-11	99.540
BI100999	豐田汽車信貸公司	美元	2026-08-14	98.568
BI101000	豐田汽車信貸公司	美元	2028-09-11	99.868
BI101001	法國外貿銀行有限責任公司	美元	2028-11-10	98.330
BI101002	美國國債	美元	2032-11-15	96.410
BI101003	美國國債	美元	2033-08-15	94.316
BI101004	美國銀行	美元	2034-04-25	96.885
BI101005	摩根大通銀行	美元	2034-06-01	97.637
BI101006	美國銀行	美元	2034-09-15	100.814
BI101007	美國運通	美元	2026-10-30	99.925
BI101008	微軟公司	美元	2045-11-03	91.423
BI101009	微軟公司	美元	2047-02-06	89.585
BI101010	微軟公司	美元	2040-10-01	95.296
BI101011	波克夏海瑟威金融公司	美元	2040-01-15	105.398
BI101012	亞培	美元	2040-05-27	99.478
BI101013	亞培	美元	2039-04-01	106.926
BI101014	亞培	美元	2036-11-30	95.416
BI101015	嬌生公司	美元	2040-09-01	92.306
BI101016	嬌生公司	美元	2038-07-15	106.529
BI101017	麥格理集團有限公司	美元	2026-12-07	98.955
BI101018	聯合健康集團公司	美元	2043-03-15	85.335
BI101019	禮來公司	美元	2026-02-27	98.962
BI101020	禮來公司	美元	2053-02-27	92.506
BI101021	禮來公司	美元	2063-02-27	91.719
BI101022	輝達	美元	2026-09-16	95.340
BI101023	Paypal控股有限公司	美元	2062-06-01	91.437
BI101024	洛克希德馬丁	美元	2046-05-15	89.546
BI101025	Prudential Funding Asia PLC	美元	2043-12-20	85.470
BI101026	摩根大通銀行	美元	2033-07-25	95.351
BI101027	墨西哥石油公司	美元	2025-10-16	98.295
BI101028	Adani港口及特別經濟區有限公	美元	2029-07-03	86.877
BI101029	中油燃氣	美元	2026-06-30	86.988
BI101030	法國電力有限責任公司	美元	2055-10-13	83.581
BI101031	美國本田金融公司	美元	2025-10-03	99.581
BI101032	CVS保健公司	美元	2048-03-25	85.464
BI101033	福特汽車信用有限責任公司	美元	2031-03-05	98.308
BI101034	福特汽車信用有限責任公司	美元	2027-03-05	98.940
BI101035	福特汽車信用有限責任公司	美元	2028-11-07	102.031
BI101036	福特汽車信用有限責任公司	美元	2033-11-07	104.131
BI101037	福斯公司	美元	2033-10-13	103.274
BI101038	通用汽車金融公司	美元	2034-01-07	99.393
BI101039	通用汽車金融公司	美元	2029-01-07	99.585
BI101040	吉利德科學公司	美元	2033-10-15	99.043
BI101041	吉利德科學公司	美元	2053-10-15	98.346
BI101042	墨西哥石油公司	美元	2033-02-07	100.233
BI101043	菲利浦莫里斯國際公司	美元	2033-09-07	99.992
BI101044	雷神科技公司	美元	2026-11-08	100.061
BI101045	雷神科技公司	美元	2031-03-15	102.631
BI101046	T-Mobile美國公司	美元	2034-01-15	101.292
BI101047	豐田汽車信貸公司	美元	2026-11-20	99.484
BI101048	豐田汽車信貸公司	美元	2030-11-20	101.229
BI101049	瑞銀集團公司	美元	2035-02-08	98.122
BI101050	瑞士銀行公司(倫敦)	美元	2028-09-11	100.374
BI101051	瑞士銀行公司(倫敦)	美元	2025-09-11	99.511
BI101052	西太平洋銀行公司	美元	2025-11-17	99.545
BI101053	西太平洋銀行公司	美元	2028-11-17	100.939
BI101056	沙烏地阿拉伯政府債	美元	2053-01-18	85.696
BI101057	沙烏地阿拉伯政府債	美元	2050-01-16	90.357
BI101058	沙烏地阿拉伯政府債	美元	2054-01-16	94.634
BI101059	法國外貿銀行股份有限公司	美元	2029-01-19	95.848
BI101060	微軟	美元	2039-06-01	102.870
BI101061	三井住友金融集團公司	美元	2033-09-14	101.640
BI101062	三菱UFJ金融集團公司	美元	2031-02-22	99.125
BI101063	三菱UFJ金融集團公司	美元	2034-02-22	98.994
BI101064	花旗集團	美元	2030-02-13	97.615
BI101065	花旗集團	美元	2035-02-13	96.901
BI101066	美國運通	美元	2028-02-16	98.185
BI101067	美國銀行	美元	2035-01-23	97.612
BI101068	瑞穗金融集團	美元	2029-07-06	99.951
BI101069	瑞穗金融集團	美元	2030-05-26	98.160
BI101070	瑞穗金融集團	美元	2034-05-27	99.933
BI101071	瑞穗金融集團	美元	2035-05-26	98.142
BI101072	德意志銀行股份有限公司/紐約	美元	2028-02-08	98.554
BI101073	摩根士丹利	美元	2039-02-07	96.813
BI101074	星巴克	美元	2031-02-15	97.084
BI101075	星巴克	美元	2034-02-15	95.539
BI101076	英特爾	美元	2031-02-21	97.483
BI101077	英特爾	美元	2034-02-21	96.494
BI101078	英特爾	美元	2054-02-21	94.965
BI101079	雅詩蘭黛	美元	2034-02-14	96.298
BI101080	禮來公司	美元	2034-02-09	95.979
BI101081	禮來公司	美元	2054-02-09	94.133
BI101082	禮來公司	美元	2064-02-09	94.101
BI101083	渣打集團有限公司	美元	2035-01-11	100.310
BI101084	法國電力有限責任公司	美元	2039-01-26	107.769
BI101085	寶馬美國資本有限責任公司	美元	2034-04-02	96.678
BI101086	美國國庫債券	美元	2030-10-31	101.074
BI101087	美國國庫債券	美元	2037-05-15	104.582
BI101088	美國國庫債券	美元	2043-11-15	99.457
BI101089	美國國庫債券	美元	2053-11-15	101.191
BI101090	花旗集團	美元	2034-05-25	99.826
BI101091	法國電力有限責任公司	美元	2029-04-22	99.630
BI101092	法國電力有限責任公司	美元	2034-04-22	99.839
BI101093	法國電力有限責任公司	美元	2064-04-22	92.512
BI101094	樂金電子	美元	2027-04-24	98.892
BI101095	樂金電子	美元	2029-04-24	99.417
BI101096	美國運通	美元	2027-04-23	99.301
BI101097	美國運通	美元	2030-04-25	99.975
BI101098	阿布達比政府國際債券	美元	2029-04-30	98.426
BI101099	阿布達比政府國際債券	美元	2034-04-30	99.095
BI101100	阿布達比政府國際債券	美元	2054-04-30	97.992
BI101101	加拿大政府國際債券	美元	2029-04-30	99.091
BI101102	芝加哥商品期貨交易所集團	美元	2043-09-15	99.154
BI101103	美國運通	美元	2035-04-25	99.804
BI101104	美國國庫債券	美元	2043-08-15	94.566
BI101105	美國國庫債券	美元	2026-08-15	102.949
BI101106	高特利集團	美元	2033-11-01	106.279
BI101107	高特利集團	美元	2028-11-01	102.305
BI101108	菲利浦莫里斯國際公司	美元	2030-09-07	99.981
BI101109	聯合健康集團公司	美元	2036-03-15	103.313
BI101110	必和必拓金融(美國)有限公司	美元	2033-09-08	98.472
BI101111	必和必拓金融(美國)有限公司	美元	2028-09-08	99.026
BI101112	艾伯維公司	美元	2054-03-15	97.969
BI101113	波音公司	美元	2030-05-01	94.782
BI101114	麥當勞公司	美元	2037-10-15	106.165
BI101115	戴爾國際有限責任公司/EMC公司	美元	2026-06-15	99.717
BI101116	CVS保健公司	美元	2053-06-01	95.237
BI300018	瑞士信貸銀行股份有限公司(倫	人民幣	2027-09-15	95.604
BI400008	威瑞森電信公司	澳幣	2039-11-04	68.024
BI400012	麥當勞公司	澳幣	2029-03-08	93.070
BI400015	國際金融公司	澳幣	2027-05-14	98.745
BI400016	阿聯酋杜拜國家銀行	澳幣	2030-02-26	86.605
BI400017	阿聯酋杜拜國家銀行	澳幣	2028-02-09	96.437
BI400018	威瑞森電信公司	澳幣	2027-08-17	96.864
BI400021	豐田金融澳洲有限公司	澳幣	2028-09-15	99.160
BI400022	豐田金融澳洲有限公司	澳幣	2026-09-15	98.756
BI400026	澳洲公債	澳幣	2054-06-21	99.575
BI400027	瑞士銀行公司(倫敦)	澳幣	2038-11-15	95.569
BI500004	歐洲投資銀行	南非幣	2024-09-17	99.291
BI500006	歐洲投資銀行	南非幣	2026-12-21	98.135
BI500007	德意志銀行公司(倫敦)	南非幣	2032-08-21	35.998
BI500008	南非公債	南非幣	2032-03-31	82.729
BI500009	南非公債	南非幣	2040-01-31	73.661
BI500012	南非公債	南非幣	2035-02-28	79.285
BI500013	國際復興開發銀行	南非幣	2035-05-29	30.516
BI500014	歐洲投資銀行	南非幣	2027-05-05	97.232
BI500015	歐洲投資銀行	南非幣	2030-01-23	90.219

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投資人於到期日前贖回債券，會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性，發行機構無法提供本金保障與/或最低保證投資到期收益率/或利息保證。
本公司除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外，不擔保信託資金管理、運用本金之不虧損，亦不保證最低之收益，委託人/受益人應自負盈虧。

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