通路報酬及五年費用
通路報酬及近5年費用率與報酬率、後收型基金聲明書暨特約事項
基金通路報酬揭露
本公司銷售高盛境外 - 原 NNL 系列之「FI10001高盛環球高股息基金X股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」所收取之通路報酬如下：
| 一、投資人支付 | |
|---|---|
| 項目 | 說明 |
| 申購手續費分成(%) (依 台端申購金額) | 1. 台端支付的基金申購手續費為3%，其中本公司收取不多於3%。
2. 台端支付的基金轉換手續費為0%，其中本公司收取不多於0%。 |
| 二、境外基金機構、總代理人或投信支付 | |
|---|---|
| 項目 | 說明 |
| 經理費分成(%) (依 台端持有金額) | 本基金經理費收入為年率2%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率1%。 |
| 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 未收取 |
| 其他報酬 | 未收取 |
計算說明：
「FI10001高盛環球高股息基金X股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」之申購手續費3%及經理費2%，本公司銷售之申購手續費分成不多於3%、經理費分成不多於1%。
釋例
台端每投資100, 000元於「FI10001高盛環球高股息基金X股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 」，本公司每年收取之通路報酬如下：
1. 由 台端所支付之3000元申購手續費中收取不多於3000元 (100,000 X 3%=3000元)。
2. 「高盛境外 - 原 NNL 」支付：
(1) 台端持有本基金期間之經理費分成：不多於1000 元(100, 000 X 1 %＝1000元)
本公司辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端。
本人已閱讀並瞭解本文件之內容
投資人原留印鑑日期 (年/月/日)：
基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱FI10001 高盛境外 - 原 NNL -高盛環球高股息基金X股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)基金之該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。
| 基金名稱/年份 | 費用率 (%) | 報酬率 (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| FI10001 高盛環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2.3 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 23.47 | -5.77 | 24.45 | -1.11 | 9.32 |
| FI10002 高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 21.25 | 2.73 | 15.68 | -7.18 | 13.13 |
| FI11037 高盛環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 21.25 | 2.72 | 15.67 | -7.19 | 13.14 |
| FI11038 高盛環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 20.64 | -2.57 | 17.48 | -6.2 | 9.7 |
| FI11042 高盛環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2.3 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 23.47 | -5.77 | 24.45 | -1.11 | 9.32 |
| FI11043 高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 21.25 | 2.73 | 15.68 | -7.18 | 13.13 |
| FI43031 高盛環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 3.3 | 3.29 | 3.3 | 3.3 | 3.29 | 20.03 | 1.7 | 14.51 | -8.12 | 12.03 |
| FI43032 高盛環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 19.46 | -3.88 | 16.61 | -7.09 | 8.49 |
本人已充分評估並詳閱本次申購之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資料, 且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求, 並同意貴行留存此評估結果。
投資人原留印鑑日期 (年/月/日)：
投資人原留印鑑日期 (年/月/日)：
