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海外債

一、交易須知

交易時間

08:30-16:00 (交易日需同時為台灣、香港及美國營業日)

委託方式

臨櫃(可接受傳真)、限價委託(當日有效)

交易最低面額

(申購)USD10,000起(依各商品不同)

(贖回)剩餘庫存面額不得低於最低申購面額

委託人身分資格

1.     須開立財管帳戶外幣特定金錢信託契約

2.     部分海外債商品,需申請為專業客戶(PI)資格

二、交易費用

項目

牌告費率

備註

申購手續費

3%

無最低手續費限制(買進外加/賣出內扣)

贖回手續費

3%

通路服務費

0%~5%

依據各商品剩餘年期及金融市場狀況各別擬訂

(若為發行機構提前買回及債券到期者,則不收取該手續費)

信託管理費

0.2%

申購成交價金(即契約本金)×費率×實際持有天數/365

三、交易應簽署文件:

開立財富管理特定金錢信託帳戶(外幣)

臨櫃簽署債券商品說明書暨風險預告書

臨櫃簽署國內外債券交易管理指示書

簽署財富管理電子式交易帳戶服務同意書(如需使用電子交易)

專業客戶(PI):投資海外債之部分商品,需申請為專業客戶(PI)始可投資

四、下單注意事項

僅接受當日有效之限價委託,不接受市價委託。

買進交易:需先將足額外幣(含價金/前手息/手續費等)存入信託專戶,始能接受委託下單;僅接受該債券之計價幣別,不代客處理換匯

款項入帳日:

項目

贖回款

配息款

天數

T+3~5日

基準日+3~7日


五、成交查詢(T+1日)

若有成交,於次一營業日10:00後,電子交易客戶可登入網站查詢歷史交易,並於次月詳加檢視月對帳單交易紀錄,如有疑問應儘速與元富證券各分公司聯絡,以維護自身權益。

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