海外債
一、交易須知
交易時間及方式 | 臨櫃交易(可接受傳真委託並錄音):09:00-16:00 電子交易:11:00-16:00 (交易日需為台灣營業日) |
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交易最低面額 | (申購) USD10,000起(依各商品不同) (贖回) 剩餘庫存面額不得低於最低申購面額 |
委託人身分資格 | 1. 須開立財管帳戶外幣特定金錢信託契約 2. 部分海外債商品,需申請為專業客戶(PI)資格 |
二、交易費用
項目 | 牌告費率 | 備註 |
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申購手續費 | 3% | 無最低手續費限制(買進外加/賣出內扣) |
贖回手續費 | 3% | |
通路服務費 | 0%~5% | 依據各商品剩餘年期及金融市場狀況各別擬訂 (若為發行機構提前買回及債券到期者,則不收取該手續費) |
信託管理費 | 0.2% | 申購成交價金(即契約本金)×費率×實際持有天數/365 |
三、交易應簽署文件:
開立財富管理特定金錢信託帳戶(外幣)
臨櫃簽署債券商品說明書暨風險預告書
臨櫃簽署國內外債券交易管理指示書
簽署財富管理電子式交易帳戶服務同意書(如需使用電子交易)
專業客戶(PI):投資海外債之部分商品,需申請為專業客戶(PI)始可投資
四、下單注意事項
僅接受當日有效之限價委託,不接受市價委託。
買進交易:需先將足額外幣(含價金/前手息/手續費等)存入信託專戶,始能接受委託下單;僅接受該債券之計價幣別,不代客處理換匯。
款項入帳日:
項目 | 贖回款 | 配息款 |
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天數 | T+3~5日 | 基準日+3~7日 |
五、成交查詢(T+1日)
若有成交,於次一營業日10:00後,電子交易客戶可登入網站查詢歷史交易,並於次月詳加檢視月對帳單交易紀錄,如有疑問應儘速與元富證券各分公司聯絡,以維護自身權益。