元富新中國N
指標價值 | 市場價格 | ||
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指標價值 | 日漲跌幅度 | 市場價格 | 日漲跌幅度 |
11.2213 | -0.49% | - | - |
- 「指標價值」係以標的指數成分最近一營業日之收盤指數計算,可能因為國外交易市場之交易時間與我國市場之交易時間不同,投資人應瞭解ETN所追蹤之標的指數在全球其他市場可能會有更為即時之價格產生,故如僅參考發行人於網站揭露之指標價值作為買賣ETN之依據,則可能會產生折溢價(ETN成交價格低於或高於指標價值)風險。
- 「市場價格」為ETN在台灣交易市場(臺灣證券交易所或櫃檯買賣中心)之收盤價格。
- 折溢價風險:ETN在次級市場成交價格或收盤價格受到很多市場因素之影響(如投資所在地的政經情況、投資人對ETN的信心、交易市況、ETN流動性…等等),導致ETN成交價格可能低於或高於指標價值,產生折價或溢價的情況,投資人需承擔ETN之折溢價風險。
「標普新中國行業指數(S&P New China Sectors Index)」係由標普道瓊斯指數有限公司所編製,依據自由流通量調整市值(float-adjustedmarket capitalization)、日均交易金額來篩選成分股票的市值加權指數,目標在涵蓋中國市場具備增長動能產業(如消費及服務業)的表現。可投資範圍為中國及香港註冊成立之公司,在中國上市之A股及海外市場(包含香港、新加坡及美國)上市之股票。本指數之起始日期基期為2010年12月31日、基準點數為1000點;指數發布日期為2016年4月13日,Bloomberg代碼: SPNCSUN Index。標普新中國行業指數(美元計價)在2019年2月25日收盤指數值為2057.85。
本指數投資證券追蹤的指數績效為淨總報酬(Net Total Return)指數,即指數的表現包含股息、股利,將現金股利(扣除稅負成本)再投資於標的指數可獲取之報酬,並經扣除投資手續費(包含發行人管理費、指數審查及授權費用、指數投資證券審查及上市費用及造市避險交易成本)計算。
依據GICS(Global Industry Classification Standard),選取符合下表之標的公司
CICS Level | CICS Code | Description | 產業名稱 (Sector Name) | 產業主要領域 |
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Sector | 25 | Consumer Discretionary | 非消費必需品 | 汽車、服裝、休閒及媒體 |
Sector | 30 | Consumer Staples | 消費必需品 | 日常用品、食物及藥品零售 |
Sector | 35 | Health Care | 醫療保健 | 醫療保健服務、藥品及生物科技 |
Sector | 50 | Telecommunication Services | 通訊服務 | 電信服務與無線通訊 |
Industry Group | 2020 | Commercial & Professional Services | 工業 | |
Industry Group | 4030 | Insurance | 金融 | |
Industry Group | 4510 | Software & Services | 資訊科技 | |
Industry | 551050 | Independent Power and Renewable Electricity Producers | 公用事業 | |
Sub-Industry | 20301010 | Air Freight & Logistics | 工業 | |
Sub-Industry | 20302010 | Airlines | 工業 | |
Sub-Industry | 20304010 | Railroads | 工業 | |
Sub-Industry | 20305010 | CAirport Services | 工業 | |
Sub-Industry | 20305020 | Highways & Railtracks | 工業 | |
Sub-Industry | 45201020 | Communications Equipment | 資訊科技 |
自由流通量調整市值(float-adjusted market capitalization)高於25億美元。
三個月平均的日成交金額高於800萬美金。
可投資權重因子(Investable Weight Factor)高於15%。
指數成分股最高可達300檔股票,如符合條件之股票超過300檔,將依自由流通量調整市值篩選最高的300檔標的。
若同一家公司在多個市場掛牌交易,將以所有掛牌股票的自由流通量調整市值總值估算投資權重,按照交易所順序(香港、美國、大陸及新加坡),僅挑選一檔股票納入指數成分股。
商品名稱 | 元富標普中國新經濟指數投資證券 |
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指數類型 | 股票型 |
指數名稱 | 標普新中國行業指數 (S&P New China Sectors Index) |
指數編製公司 | 標普道瓊斯指數有限公司 |
計價幣別 | 新台幣 |
申報生效 發行單位數 | 35,000千單位 |
發行總額 | 5.25億新台幣 |
發行期間 | 5年 |
投資標的範圍 | 在中國或香港註冊成立公司,在美國、香港、新加坡及大陸A股上市之股票。 |
發行價格 | 15元 |
投資手續費率 | 1.7%/年 |
發行日期 | 2019/4/22 |
掛牌日期 | 2019/4/30 |
到期日期 | 2024/4/29 |
指標價值 計算方式 | 標的指數值(台幣)=連結指數(美元)*匯率(USD/TWD) 每日指數因子(T) = (標的指數值(T)/標的指數值(T-1) ) ETN指標價值(T)=(ETN指標價值(T-1)*每日指數因子(T))-每日投資手續費(T) 每日投資手續費(T)=ETN指標價值(T-1)* 每日指數因子(T)* (投資手續費率/365) |
期中分配收益 | 不分配 |
匯率風險 | 客戶承擔 |
賣回方式 | 現金交割 |
最低賣回數量 | 500,000單位,投資人申請賣回之單位數應為最低賣回數量或其整倍數,如未達此基數,只能透過證券交易市場買賣 |
賣回手續費 | 1.80% |
強制贖回 | 每交易日盤後公布之指標價值累計跌幅逾發行價格80%,發行人將強制贖回,以符合強制贖回條件當日之次一營業日為最後交易日,以最後交易日盤後公布之指標價值計算償還金額。 |
日期 | 指標價值 | 市場價格 |
---|---|---|
20240315 | 11.2213 | |
20240314 | 11.2770 | |
20240313 | 11.3331 | |
20240312 | 11.3134 | |
20240311 | 11.0173 | |
20240308 | 10.8089 | |
20240307 | 10.8245 | |
20240306 | 10.9710 | |
20240305 | 10.9112 | |
20240304 | 11.0521 | |
20240301 | 11.1219 | |
20240229 | 11.0573 | |
20240227 | 11.1675 | |
20240226 | 11.0243 | 11.0600 |
20240223 | 11.0951 | 11.0600 |
20240222 | 11.0985 | 11.0100 |
20240221 | 10.9791 | 11.0600 |
20240220 | 10.8030 | 10.8000 |
20240219 | 10.7589 | 10.8000 |
20240216 | 10.7942 | 10.7400 |
20240215 | 10.6711 | 10.6000 |
20240205 | 10.0770 | |
20240202 | 10.0099 | |
20240201 | 10.1350 | |
20240131 | 10.0370 | |
20240130 | 10.1411 | |
20240129 | 10.4355 | |
20240126 | 10.4978 | |
20240125 | 10.6844 | |
20240124 | 10.5361 |
- 「指標價值」係以標的指數成分最近一營業日之收盤指數計算,可能因為國外交易市場之交易時間與我國市場之交易時間不同,投資人應瞭解ETN所追蹤之標的指數在全球其他市場可能會有更為即時之價格產生,故如僅參考發行人於網站揭露之指標價值作為買賣ETN之依據,則可能會產生折溢價(ETN成交價格低於或高於指標價值)風險。
- 「市場價格」為ETN在台灣交易市場(臺灣證券交易所或櫃檯買賣中心)之參考價格。
- 折溢價風險:ETN在次級市場成交價格或收盤價格受到很多市場因素之影響(如投資所在地的政經情況、投資人對ETN的信心、交易市況、ETN流動性…等等),導致ETN成交價格可能低於或高於指標價值,產生折價或溢價的情況,投資人需承擔ETN之折溢價風險。
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