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外匯期貨

外匯期貨是指買賣雙方依契約到期時的匯率,收/付合約所指定的貨幣及數量,外匯期貨首先由芝加哥商業交易所 (CME) 於1976年5月開始進行交易。

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外匯期貨市場主要參與者

  1. 史坦普500股價指數期貨(S&P 500)。
  2. 史坦普400中型股指數期貨(S&P 400)。
  3. 主要市場指數期貨(MMI)。
  4. 倫敦金融時報100種指數期貨(FT-SE 100)
  5. 日經255股價指數期貨(Nikkei225)。
  6. 恒生指數期貨(Hang Seng Index) TOP

投資外匯期貨的優點

  1. 具有低保證金高財務槓桿的特性,保證金通常為合約金額的5%。
  2. 無買賣之間的差價,沒有現貨市場買賣差價過大之缺點。
  3. 無買賣之間的差價,沒有現貨市場買賣差價過大之缺點。
  4. 24小時交易提供投資人彈性的交易時段。
  5. 低交易成本,交易所得免稅。
  6. 投資人的資金及交易受法令保障。 TOP

證期局開放之外匯期貨商品

英鎊、馬克、歐元、日圓、瑞士法郎,加幣、澳元。
外匯市場的報價方式:
外匯期貨合約採用間接報價,亦即以每一單位之本國貨幣可以兌換多少美元。

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外匯期貨的功能

  1. 避險:對於有大量現貨外匯的機構而言,外匯期貨可以使他們規避匯率風險,而那些需要利用外匯做交易的企業,可以利用外 匯期貨把匯率波動的不確定性降低。
  2. 投機:外匯期貨的交易頗為活絡,是相當熱門的投機工具。
  3. 價格發現:對於外匯實際需求者,可根據外匯期貨的價格走勢,作為其決策的參考。
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外匯期貨市場價格變動因素

  1. 避險:對於有大量現貨外匯的機構而言,外匯期貨可以使他們規避匯率風險,而那些需要利用外匯做交易的企業,可以利用外 匯期貨把匯率波動的不確定性降低。
  2. 投機:外匯期貨的交易頗為活絡,是相當熱門的投機工具。
  3. 價格發現:對於外匯實際需求者,可根據外匯期貨的價格走勢,作為其決策的參考。

外在因素:

  1. 一、經濟狀況: 經濟景氣,財政經濟政策,國際貿易收支,國際貨幣市場的變化,國內貨幣供給額,各國間利率的差距、通貨膨脹。
  2. 二、政治、社會局勢:戰爭政治經濟糾紛,內亂、罷工、資源人口問題。

內在因素:

  1. 一、市場交易情況: 市場買趁況及成交量,現入交易數量,大戶動向外資流入情況,技術性調整 (換倉季節)。
  2. 二、有關政策及規劃,各國政府的匯率政策,政府及交易所對市場管制的方針及政策。

相關指標:

實質國民生產毛額、房屋開率率、汽車銷售量、經濟領指標、個人所得、生產者物價指數、消費者物價指數、油價,金價。

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